Met dit overzicht wordt beoogd duidelijkheid te geven over de aard van de lasten en baten. Door een indicatie van de incidentele lasten en baten te geven wordt informatie verstrekt die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenramingen. De totalen van de lasten zijn negatief gepresenteerd en de totalen van de baten in deze tabel zijn positief gepresenteerd.
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | ||||
Grondexploitatie | 8.819.785 | 13.220.133 | 5.604.688 | 5.604.688 |
Implementatiekosten Integrale Ingang sociaal domein | 255.312 | |||
Subtotaal incidentele lasten excl. reserves | -9.075.097 | -13.220.133 | -5.604.688 | -5.604.688 |
Incidentele baten | ||||
Grondexploitatie | 8.674.838 | 13.075.186 | 5.459.741 | 5.459.741 |
Algemen uitkering | -3.226.000 | |||
Subtotaal incidentele baten excl. reserves | 5.448.838 | 13.075.186 | 5.459.741 | 5.459.741 |
Subtotaal incidentele lasten en baten (excl reserves) | -3.626.259 | -144.947 | -144.947 | -144.947 |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele stortingen reserves (lasten) | ||||
Storting reserve thuiswerkregeling | 80.357 | 80.357 | 80.357 | 80.357 |
Storting reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 11.102 | 11.102 | 11.102 | 11.102 |
Storting reserve beheer | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
Storting reserve onderwijshuisvesting | 1.843.723 | 112.644 | ||
Storting reserve frictiekosten | 1.000.000 | |||
Subtotaal incidentele stortingen reserves | -2.940.932 | -209.853 | -97.209 | -97.209 |
Incidentele onttrekkingen reserves (baten) | ||||
Onttrekking algemene reserve | 2.488.516 | 202.166 | 44.224 | 44.224 |
Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 1.104.461 | 37.562 | 36.867 | 36.171 |
Onttrekking reserve sociaal domein | 1.226.467 | 461.035 | 80.400 | |
Onttrekking reserve onderwijshuisvesting | 50.000 | 138.234 | ||
Onttrekking reserve beheer | 500.000 | |||
Ontrekking groot beheer | 1.194.000 | 1.333.000 | 1.207.000 | |
Subtotaal incidentele onttrekkingen reserves | 6.563.444 | 2.033.763 | 1.506.725 | 80.395 |
Subtotaal incidentele mutaties reserves | 3.622.512 | 1.823.910 | 1.409.516 | -16.814 |
Saldo incidentele lasten en baten (incl. incidentele reserves) | -3.747 | 1.678.963 | 1.264.569 | -161.761 |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Structurele stortingen reserves (lasten) | ||||
Storting reserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 20.000 | |||
Subtotaal structurele stortingen reserves | -20.000 | |||
Structurele onttrekkingen reserves (baten) | ||||
Beleidsintensiveringen | ||||
Onttrekking reserve Nissewaard 2040 | 320.000 | 320.000 | ||
Onttrekking algemene reserve | ||||
Onttrekking reserve duurzaamheid | 420.000 | |||
Inzet surplus Algemene reserve | ||||
Onttrekking algemene reserve | 3.000.000 | |||
Ter dekking van kapitaallasten | ||||
Onttrekking reserve annuïteiten | 345.073 | 345.073 | 345.073 | 345.073 |
Onttrekking reserve sportaccommodaties | 50.583 | 50.583 | 50.583 | 50.583 |
Onttrekking reserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 25.550 | 25.550 | 25.550 | 25.550 |
Onttrekking reserve kapitaallasten Scouting bernisse | 11.778 | 11.693 | 11.693 | 11.693 |
Onttrekking reserve afvalstoffen | 11.880 | |||
Subtotaal structurele onttrekkingen reserves | 4.184.864 | 752.899 | 432.899 | 432.899 |
Saldo structurele mutaties reserves | 4.164.864 | 752.899 | 432.899 | 432.899 |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Totale baten | 380.985 | 371.022 | 365.539 | 371.109 |
Totale lasten | 377.465 | 369.350 | 365.280 | 372.066 |
Saldo baten en lasten | ||||
Inc lasten | 9.075 | 13.220 | 5.605 | 5.605 |
Toevoegingen aan reserves | 2.941 | 210 | 97 | 97 |
Totaal inc lasten | 12.016 | 13.430 | 5.702 | 5.702 |
Inc baten | 5.449 | 13.075 | 5.460 | 5.460 |
Onttrekkingen aan reserves | 6.563 | 2.034 | 1.507 | 80 |
Totaal inc baten | 12.012 | 15.109 | 6.966 | 5.540 |
Structurele lasten | 365.429 | 355.920 | 359.578 | 366.364 |
Toevoegingen aan reserves | 20 | |||
Totaal structurele lasten | 365.449 | 355.920 | 359.578 | 366.364 |
Structurele baten | 364.788 | 355.160 | 358.139 | 365.136 |
Onttrekkingen aan reserves | 4.185 | 753 | 433 | 433 |
Totaal structurele baten | 368.973 | 355.913 | 358.572 | 365.569 |
Incidenteel saldo | -4 | 1.679 | 1.265 | -162 |
Structureel saldo | 3.524 | -7 | -1.006 | -795 |
Totaal saldo | 3.521 | 1.672 | 259 | -957 |
Totale begrotingslasten | 377.465 | 369.350 | 365.280 | 372.066 |
Structurele saldo als percentage van de totale begrotingslasten | 0,93% | 0,00% | -0,28% | -0,21% |