In het BBV (artikel 20 lid 2) wordt voorgeschreven dat er aandacht wordt besteed aan de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen. In dit onderdeel wordt hierop ingegaan.
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | Vermeerdering | Vermindering | Saldo | Vermeerdering | Vermindering | Saldo | Vermeerdering | Vermindering | Saldo | Vermeerdering | Vermindering | Saldo | |
31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | |||||||||
Algemene reserve | 55.949 | 5.529 | 50.421 | 202 | 50.219 | 44 | 50.175 | 44 | 50.130 | ||||
Totaal algemene reserve | 55.949 | 5.529 | 50.421 | 202 | 50.219 | 44 | 50.175 | 44 | 50.130 | ||||
Bestemmingsreserves | |||||||||||||
Centrumtaken MO/VO | 9.938 | 9.938 | 9.938 | 9.938 | 9.938 | ||||||||
Flankerend Beleid | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | ||||||||
Egalisatie milieuheffing | 2.100 | 12 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | |||||||
Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 2.419 | 11 | 1.104 | 1.326 | 11 | 38 | 1.299 | 11 | 37 | 1.274 | 11 | 36 | 1.249 |
Ontwikkeling KCC | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | ||||||||
De Boeg daklozenopvang | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||||||||
Beheer | 2.279 | 6 | 500 | 1.785 | 6 | 1.791 | 6 | 1.797 | 6 | 1.802 | |||
Groot onderhoud beheer | 4.507 | 1.194 | 3.313 | 1.333 | 1.980 | 1.207 | 773 | 773 | |||||
Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen | 1.663 | 1.663 | 1.663 | 1.663 | 1.663 | ||||||||
Sociaal domein | 5.460 | 1.226 | 4.234 | 461 | 3.773 | 80 | 3.692 | 3.692 | |||||
Herstructurering Sterrenkwartier | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | ||||||||
Parkeerbeleid | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | ||||||||
Onderwijshuisvesting | 2.098 | 1.844 | 50 | 3.891 | 113 | 4.004 | 138 | 3.866 | 3.866 | ||||
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 1.110 | 20 | 26 | 1.105 | 26 | 1.079 | 26 | 1.054 | 26 | 1.028 | |||
Annuïteiten | 3.652 | 345 | 3.307 | 345 | 2.962 | 345 | 2.617 | 345 | 2.271 | ||||
Sportaccommodaties | 460 | 51 | 410 | 51 | 359 | 51 | 309 | 51 | 258 | ||||
NN2040 | 834 | 320 | 514 | 320 | 194 | 194 | 194 | ||||||
Duurzaamheid | 701 | 420 | 281 | 281 | 281 | 281 | |||||||
Projecten | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | ||||||||
Herstructurering wijken | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||||
Stoep/CKE | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | ||||||||
Thuiswerkregeling | 706 | 80 | 786 | 80 | 867 | 80 | 947 | 80 | 1.027 | ||||
Bereikbaarheid Voorne Putten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||
Energiecrisis | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | ||||||||
Kapitaallasten Penta MAVO | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | ||||||||
Nieuwbouw Scouting Bernisse | 341 | 12 | 329 | 12 | 317 | 12 | 306 | 12 | 294 | ||||
Frictiekosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
Totaal bestemmimgsreserves | 51.788 | 2.961 | 5.260 | 49.489 | 210 | 2.584 | 47.115 | 97 | 1.895 | 45.316 | 97 | 469 | 44.945 |
Totaal reserves | 107.738 | 2.961 | 10.789 | 99.910 | 210 | 2.787 | 97.333 | 97 | 1.940 | 95.491 | 97 | 513 | 95.075 |
| Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verloop van de voorzieningen | 31-12-2024 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2025 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2026 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2027 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2028 |
Omschrijving | |||||||||||||
Voor verplichtingen en verliezen | |||||||||||||
Pensioen APPA | 2.599 | 2.599 | 2.599 | 2.599 | 2.599 | ||||||||
Verlofsparen | |||||||||||||
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | |||||||||||||
Riolering | 9.121 | 120 | -258 | 9.499 | 272 | -377 | 10.149 | 333 | -377 | 10.859 | 371 | -377 | 11.607 |
Totaal | 11.720 | 120 | -258 | 12.098 | 272 | -377 | 12.747 | 333 | -377 | 13.457 | 371 | -377 | 14.205 |