| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | ||||
Wettelijk taakveld | ||||
6. Sociaal domein, 6.2 Togang- en 1e lijnsvoorzieningen | 255.312 | |||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing, 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 8.819.785 | 13.220.133 | 5.604.688 | 5.604.688 |
Subtotaal incidentele lasten excl. Reserves (taakveld 0.10) | -9.075.097 | -13.220.133 | -5.604.688 | -5.604.688 |
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Incidentele baten | ||||
Wettelijk taakveld | ||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing, 0.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 8.674.838 | 13.075.186 | 5.459.741 | 5.459.741 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -3.226.000 | |||
Subtotaal incidentele baten excl. Reserves (taakveld 0.10) | 5.448.838 | 13.075.186 | 5.459.741 | 5.459.741 |
Subtotaal incidentele lasten en baten excl. Reserves (taakveld 0.10) | -3.626.259 | -144.947 | -144.947 | -144.947 |
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning, 0.10 Reserves | ||||
Incidentele stortingen reserves (lasten) | ||||
Storting reserve frictiekosten | 1.000.000 | |||
Storting reserve thuiswerkregeling | 80.357 | 80.357 | 80.357 | 80.357 |
Storting reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 11.102 | 11.102 | 11.102 | 11.102 |
Storting reserve beheer | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
Storting reserve onderwijshuisvesting | 1.843.723 | 112.644 | ||
Subtotaal incidentele stortingen reserves (taakveld 0.10) | -2.940.932 | -209.853 | -97.209 | -97.209 |
Incidentele onttrekkingen reserves (baten) | ||||
Onttrekking algemene reserve | 2.488.516 | 202.166 | 44.224 | 44.224 |
Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 1.104.461 | 37.562 | 36.867 | 36.171 |
Onttrekking reserve sociaal domein | 1.226.467 | 461.035 | 80.400 | |
Onttrekking reserve onderwijshuisvesting | 50.000 | 138.234 | ||
Onttrekking reserve beheer | 500.000 | |||
Ontrekking groot beheer | 1.194.000 | 1.333.000 | 1.207.000 | |
Subtotaal incidentele onttrekkingen reserves (taakveld 0.10) | 6.563.444 | 2.033.763 | 1.506.725 | 80.395 |
Subtotaal incicentele mutaties reserves (taakveld 0.10) | 3.622.512 | 1.823.910 | 1.409.516 | -16.814 |
Saldo incidentele lasten en baten inc. Reserves (taakveld 0.10) | -3.747 | 1.678.963 | 1.264.569 | -161.761 |
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Structurele stortingen reserves (lasten) | ||||
Storting reserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 20.000 | |||
Subtotaal structurele stortingen reserves (taakveld 0.10) | -20.000 | |||
Structurele onttrekkingen reserves (baten) | ||||
Beleidsintensiveringen | ||||
Onttrekking reserve Nissewaard 2040 | 320.000 | 320.000 | ||
Onttrekking algemene reserve | 3.000.000 | |||
Onttrekking reserve duurzaamheid | 420.000 | |||
Ter dekking van kapitaallasten | ||||
Onttrekking reserve annuïteiten | 345.073 | 345.073 | 345.073 | 345.073 |
Onttrekking reserve sportaccommodaties | 50.583 | 50.583 | 50.583 | 50.583 |
Onttrekking reserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 25.550 | 25.550 | 25.550 | 25.550 |
Onttrekking reserve afvalstoffen | 11.880 | |||
Onttrekking reserve kapitaallasten Scouting bernisse | 11.778 | 11.693 | 11.693 | 11.693 |
Subtotaal structurele onttrekkingen reserves (taakveld 0.10) | 4.184.864 | 752.899 | 432.899 | 432.899 |
Saldo structurele mutaties reserves (taakveld 0.10) | 4.164.864 | 752.899 | 432.899 | 432.899 |